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持仓收益是指基金持仓期间的收益累计,其计算公式为 持仓收益=持仓市值-持仓成本 1、持仓市值=最新净值*持有份额,持有份额不包含尚未确认的买入申请金额: 2、持仓成本是指持有基金的成本。初始成本为第一笔买入的确认金额,后续加减仓会按照交易确认金额对成本进行加减调整。 3、当某个基金的份额全部赎回后,该基金的持仓收益会重置为0。 特别说明: 1、投顾、银行理财、银行黄金等资产暂不支持计入持仓收益 2、活期宝持仓收益数据将于2024年第二季度变更为上述规则,即活期宝基金全部赎回后,该基金的持仓收益会重置为0。变更当日,您的持仓收益或有下降,下降值=活期宝累计收益-活期宝持仓收益。该变更仅为统计口径的变化,为与基金统计口径统一。不影响您的实际收益。 变更后持仓收益规则:活期宝清仓赎回后持仓收益重置为0,【我的】-【总资产】页面下方的【持仓收益】=活期宝持仓收益 +基金持仓收益。 变更前持仓收益规则:活期宝清仓赎回后持仓收益不重置为0,故活期宝持仓收益=活期宝累计收益。所以【我的】-【总资产】页面下方的【持仓收益】=活期宝累计收益 +基金持仓收益。 |
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