公司公告

2024-06-01 15:22| 来源: 网络整理| 查看: 265

证券代码：600480 证券简称：凌云股份

凌云工业股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入3,963,353,477.23-4.52归属于上市公司股东的净利润84,133,582.41-8.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润75,424,815.26-4.70经营活动产生的现金流量净额-244,338,247.42-19.15基本每股收益（元/股）0.09-25.00稀释每股收益（元/股）0.09-25.00加权平均净资产收益率（%）1.33减少0.55个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产18,088,075,592.5917,874,552,376.921.19归属于上市公司股东的所有者权益6,543,041,145.226,452,859,236.871.40

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明非流动资产处置损益1,371,232.76越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,369,429.99计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出191,590.47其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额1,315,988.76少数股东权益影响额（税后）1,907,497.31合计8,708,767.15

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数34,080报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量北方凌云工业集团有限公司国有法人295,092,10231.4038,932,146无0中兵投资管理有限责任公司国有法人114,381,06012.1716,685,205无0产业投资基金有限责任公司国有法人40,044,4934.260无0产业发展基金（有限合伙）境内非国有法人23,114,5762.460无0宁波宝盛大昌国际贸易有限公司未知16,939,3691.800无0全国社保基金一零三组合未知13,900,0001.480无0上海景贤投资有限公司未知8,810,7520.940无0重庆南方工业股权投资基金管理有限公司－重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）国有法人5,561,7350.590无0山东惠瀚产业发展有限公司国有法人5,561,7350.590无0南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景晟23期私募证券投资基金国有法人5,372,9770.570无0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量北方凌云工业集团有限公司256,159,956人民币普通股256,159,956中兵投资管理有限责任公司97,695,855人民币普通股97,695,855产业投资基金有限责任公司40,044,493人民币普通股40,044,493产业发展基金（有限合伙）23,114,576人民币普通股23,114,576宁波宝盛大昌国际贸易有限公司16,939,369人民币普通股16,939,369全国社保基金一零三组合13,900,000人民币普通股13,900,000上海景贤投资有限公司8,810,752人民币普通股8,810,752重庆南方工业股权投资基金管理有限公司－重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）5,561,735人民币普通股5,561,735山东惠瀚产业发展有限公司5,561,735人民币普通股5,561,735南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景晟23期私募证券投资基金5,372,977人民币普通股5,372,977上述股东关联关系或一致行动的说明北方凌云工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司同为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的子公司，与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）宁波宝盛大昌国际贸易有限公司通过普通证券账户持有3,050,553股，通过信用证券账户持有13,888,816股

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，公司2022年限制性股票激励计划首次授予相关工作顺利完成，共计向263名激励对象首次授予2,289.71万股限制性股票，授予价格4.74元/股。有关情况详见公司2023年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2023-013）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:凌云工业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日流动资产：货币资金2,935,136,169.513,472,664,020.14结算备付金拆出资金交易性金融资产19,936.9019,936.90衍生金融资产应收票据569,180,023.27863,262,516.60应收账款3,987,720,452.973,260,823,789.89应收款项融资792,813,034.83763,966,368.74预付款项200,621,464.16234,124,539.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款59,986,095.6450,030,688.39其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,366,213,448.142,105,223,343.64合同资产126,987,386.47132,598,270.71持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产130,728,713.03116,282,964.65流动资产合计11,169,406,724.9210,998,996,438.83非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资444,882,200.00433,169,540.57其他权益工具投资2,770,008.243,226,767.94其他非流动金融资产投资性房地产21,961,258.9122,123,320.29固定资产3,574,039,010.903,529,110,265.07在建工程428,359,380.15528,090,652.88生产性生物资产油气资产使用权资产648,069,456.55667,413,536.35无形资产345,492,744.65358,547,934.44开发支出商誉9,183,422.869,183,422.86长期待摊费用931,533,159.98930,673,962.89递延所得税资产213,807,063.02210,621,273.93其他非流动资产298,571,162.41183,395,260.87非流动资产合计6,918,668,867.676,875,555,938.09资产总计18,088,075,592.5917,874,552,376.92流动负债：短期借款1,713,506,021.571,640,654,822.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据971,333,492.551,047,485,522.18应付账款3,452,634,317.493,251,087,071.80预收款项合同负债412,618,715.05302,909,479.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬294,495,354.12331,663,054.92应交税费129,120,536.76182,001,815.99其他应付款201,295,573.96106,805,998.32其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债539,743,304.09744,143,016.53其他流动负债486,123,496.71467,430,467.95流动负债合计8,200,870,812.308,074,181,249.17非流动负债：保险合同准备金长期借款200,152,777.78200,152,777.78应付债券500,000,000.00500,000,000.00其中：优先股永续债租赁负债427,154,918.02484,857,179.69长期应付款15,550,000.0015,550,000.00长期应付职工薪酬2,336,640.684,153,801.47预计负债13,640,172.7913,509,859.04递延收益109,523,154.41110,710,648.01递延所得税负债11,392,135.2611,643,652.13其他非流动负债非流动负债合计1,279,749,798.941,340,577,918.12负债合计9,480,620,611.249,414,759,167.29所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）939,862,510.00916,965,410.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积3,570,560,606.613,483,252,318.58减：库存股108,532,254.00其他综合收益-67,281,980.49-64,381,424.53专项储备68,434,052.6961,158,304.82盈余公积141,476,547.34141,476,547.34一般风险准备未分配利润1,998,521,663.071,914,388,080.66归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6,543,041,145.226,452,859,236.87少数股东权益2,064,413,836.132,006,933,972.76所有者权益（或股东权益）合计8,607,454,981.358,459,793,209.63负债和所有者权益（或股东权益）总计18,088,075,592.5917,874,552,376.92

公司负责人：罗开全主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：刘青叶

合并利润表2023年1―3月编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度一、营业总收入3,963,353,477.234,150,986,994.85其中：营业收入3,963,353,477.234,150,986,994.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本3,803,864,553.543,952,320,341.48其中：营业成本3,357,122,762.673,524,179,000.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加19,753,277.4719,284,956.21销售费用76,756,447.2782,480,590.90管理费用169,437,442.25154,820,269.30研发费用167,520,936.18130,872,673.85财务费用13,273,687.7040,682,850.53其中：利息费用25,771,249.3836,586,519.70利息收入6,255,870.113,073,726.00加：其他收益11,049,878.1717,551,812.33投资收益（损失以“－”号填列）9,199,969.857,717,688.30其中：对联营企业和合营企业的投资收益9,340,657.497,597,688.30以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-582,947.84信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,113,986.46794,737.55资产减值损失（损失以“-”号填列）-719,289.481,348,378.53资产处置收益（损失以“－”号填列）1,371,232.76152,552.25三、营业利润（亏损以“－”号填列）175,276,728.53225,648,874.49加：营业外收入1,037,447.332,637,511.51减：营业外支出845,856.861,165,656.36四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）175,468,319.00227,120,729.64减：所得税费用35,845,973.4851,364,017.71五、净利润（净亏损以“－”号填列）139,622,345.52175,756,711.93（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）139,622,345.52175,756,711.932.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）84,133,582.4191,476,960.942.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）55,488,763.1184,279,750.99六、其他综合收益的税后净额-2,749,149.15-13,633,942.14（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,900,555.96-13,357,839.601．不能重分类进损益的其他综合收益-388,245.74-451,629.74（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动-388,245.74-451,629.74（4）企业自身信用风险公允价值变动2．将重分类进损益的其他综合收益-2,512,310.22-12,906,209.86（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额-2,512,310.22-12,906,209.86（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额151,406.81-276,102.54七、综合收益总额136,873,196.37162,122,769.79（一）归属于母公司所有者的综合收益总额81,233,026.4578,119,121.34（二）归属于少数股东的综合收益总额55,640,169.9284,003,648.45八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.090.12（二）稀释每股收益(元/股)0.090.12

公司负责人：罗开全主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：刘青叶

合并现金流量表2023年1―3月编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3,244,727,470.292,968,855,221.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还11,435,054.886,702,894.52收到其他与经营活动有关的现金23,546,736.0547,563,293.28经营活动现金流入小计3,279,709,261.223,023,121,409.23购买商品、接受劳务支付的现金2,660,516,220.352,475,445,815.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金567,387,412.09524,139,920.04支付的各项税费185,152,135.63128,731,765.72支付其他与经营活动有关的现金110,991,740.5799,866,080.64经营活动现金流出小计3,524,047,508.643,228,183,581.48经营活动产生的现金流量净额-244,338,247.42-205,062,172.25二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金120,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,671,419.53882,865.50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金3,035,050.35投资活动现金流入小计1,671,419.534,037,915.85购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金152,360,576.56199,477,658.37投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计152,360,576.56199,477,658.37投资活动产生的现金流量净额-150,689,157.03-195,439,742.52三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金108,532,254.001,367,779,998.07其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金389,360,250.93664,915,855.09收到其他与筹资活动有关的现金34,182,245.5030,475,868.52筹资活动现金流入小计532,074,750.432,063,171,721.68偿还债务支付的现金542,510,488.76413,730,200.55分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,620,676.5827,085,772.28其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金52,500,185.9237,008,553.91筹资活动现金流出小计615,631,351.26477,824,526.74筹资活动产生的现金流量净额-83,556,600.831,585,347,194.94四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,614,867.203,037,161.86五、现金及现金等价物净增加额-482,198,872.481,187,882,442.03加：期初现金及现金等价物余额3,197,170,072.812,216,340,523.42六、期末现金及现金等价物余额2,714,971,200.333,404,222,965.45

公司负责人：罗开全主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：刘青叶

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2023年4月21日

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