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2024-07-16 01:43| 来源: 网络整理| 查看: 265

兴业银行“天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品35D（C款）[合盈35D（C款）] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码产品名称成立日到期日期限(天) 产品类型 9W910018 兴业银行“天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品35D（C款） 2022-05-06 2024-12-27 966 开放式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日单位份额净值份额累计净值业绩比较基准 2022-06-08 1.003500 1.003500 个人定期(整存整取)一年+2.25%

本次分红情况如下表所示：

红利分配日单位分红超额收益(客户) 超额收益(银行) 无

开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！

兴业银行

2022-06-08

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