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2023年开门红后,A股市场持续回暖节节攀升,沪指继昨日强势站上有“牛熊分界线”支撑的半年线后,今日继续收涨,上证指数收涨0.08%,强势五连阳,本周累涨逾2%;创业板指涨0.95%,本周涨逾3%。北上资金再度跑步进场,全天净流入超60亿元,两市成交额继续回暖维持在8300亿元上方,相比年前6000多亿元的成交放量明显。 具体到板块上,光伏赛道爆发,储能、半导体、汽配概念表现活跃;此前热门的大消费、数字经济等板块普遍调整。光伏的爆发主要还是跟近期硅料价格下降有关,光伏下游公司将受益明显。 中信证券证券最新观点指出,展望2023年,我们认为通过硅料价格下行来实现组件价格以及装机成本下行,从而带来的量增逻辑非常明确,因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。 华鑫证券在电力设备行业策略报告中表示:重视光伏细分格局变化,看好储能!看好2023年光伏需求释放,目前仍然处于产业链左侧,关注硅料降价后对于隐含需求的刺激,看好一体化组件公司通过新技术与规模效应维持相对稳定的盈利能力,充分享受行业需求增长。 下面具体来看今天的行情复盘。 【市场热点回顾及解读】 今日上证指数早盘一路走高,午后下挫一度翻绿,尾盘再度拉升翻红,因光伏、新能源板块带动,创业板指明显强于沪指。 从个股表现来看,今日A股市场共1865只个股上涨,2982只下跌,198只持平,赚钱效应偏差。 1、 【绿色能源ETF(562010)/新材料ETF(516360)】 赛道股行情昨日突然启动,今日再度活跃表现,光伏板块掀涨停潮!锂电、半导体亦有不俗表现。截至收盘,福莱特、爱旭股份、福斯特、东方盛虹强势涨停!合盛硅业、永兴材料均大涨超8%,光伏组件公司天合光能、晶澳科技均大涨超7%,捷佳伟创、阳光电源、振华新材、通威股份等跟涨,以光伏为代表的绿色能源概念股悉数大涨。 【绿色能源ETF(562010)今日涨幅前十大成份股】 【新材料ETF(516360)今日涨幅前十大成份股】 【机构最新热评】 中信证券分析研判,2023年我国光伏新增装机规模将达到1.4亿千瓦。特别是随着2023年起硅料等环节新产能释放,成本逐步回落,此前受低收益率压制的地面电站装机或迎复苏,装机比例有望回升,预计地面电站同比增速有望达80%,而分布式同样有望维持近40%的增速。展望2023年,我们认为通过硅料价格下行来实现组件价格以及装机成本下行,从而带来的量增逻辑非常明确,因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。 随着全产业链价格大幅降温,下游电站的投资成本降低。 长城国瑞证券指出,上游材料价格回落最终会带动组件价格下降,进而带来装机需求提升。经统计,2022年1-11月我国光伏新增装机量为65.71GW,长城国瑞证券预计全年装机量将超过80GW,2023年光伏装机量将超过100GW。 财信证券亦指出,2023年国内外光伏成本同步下降,组件价格触及1.8元/W后,全球光伏市场新需求将启动。对于明年国内的光伏装机量,同样向上看到100GW。 二、【券商ETF(512000)】 2023年开年以来,A股节节攀升,上证指数强势5连阳,伴随着赚钱效应的出现,市场交投也逐渐活跃,截至1月6日,两市成交额逐渐放大升至8384亿元,较年前的6000多亿激增超38%,交易额的放大说明了市场人气的回升。 受此影响,券商板块近期频频异动,跟踪券商板块行情的券商ETF(512000)昨日放量大涨1.93%,今日早盘一度涨超1%,同时溢价大幅抬升,显示买盘明显强势,午后不断回落,最终平盘报收。值得注意的是,作为行情风向标的券商ETF(512000)全天成交额10.93亿元,环比激增超41%,在11只同标的ETF中高居第一!最近3个交易日,券商ETF(512000)成交额持续放大,或是值得关注的信号! 【券商行业最新精华观点摘要】 中泰证券在2023券商行业投资策略中表示:关注复苏进程中券商的投资机会!在2022年券商行业尤其自营业务低基数之下,券商行业2023年具有较强盈利弹性。我们看好券商板块,企业盈利改善预期下风险偏好提升,当前板块赔率高。总量层面:随着稳经济政策出台,以及疫后经济复苏预期提升,分子端盈利改善预期将带动风险偏好提升。政策层面:以全面注册制为新起点,资本市场新的制度建设周期逐步开启。估值层面:当前券商板块1.2倍PB,近10年5%低分位。 财通证券最新观点指出,券商股盈利与估值错配,建议积极左侧布局。宏观维度来看,市场风险偏好、流动性、资本市场政策均呈向好态势,有望提升券商股估值;微观维度来看,资本市场回暖背景下券商业绩预计将迎来恢复性高增长,2023Q1有望成为全年业绩弹性高点;估值维度来看,当前券商股盈利与估值严重错配,安全边际较高,建议积极左侧布局。 3、 【化工ETF(516020)】 1月6日,化工板块持续上攻。中证细分化工指数成份股中,受益光伏概念大涨,联泓新科、东方盛虹双双涨停,合盛硅业涨超8%,航锦科技涨近8%,卫星化学涨超5%,第三大权重股恩捷股份涨超4%。 展望2023年化工板块投资,国联证券建议把握周期边际改善和高成长赛道机会,重点关注核心资产、磷化工等边际好转板块核心资产,回溯近年行业内资本开支可见,行业扩产主要集中在龙头,龙头企业研发能力强、管理水平较优,是中国化工行业由大到强的主要驱动力。 风险提示:绿色能源ETF被动跟踪中证绿色能源指数,该指数基日为2013.12.31,发布日期为2021.8.19;新材料ETF被动跟踪中证新材料主题指数,该指数基日为2008.12.31,发布日期为2015.2.13;券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007年6月29日,发布于2013年7月15日;化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,绿色能源ETF、新材料ETF、券商ETF和化工ETF风险等级为R3-中风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 追加内容本文作者可以追加内容哦 ! |
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