公司公告

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公司公告

2024-06-03 14:34| 来源: 网络整理| 查看: 265

证券代码：688036 证券简称：传音控股

深圳传音控股股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入17,443,281,887.5188.10归属于上市公司股东的净利润1,626,469,483.28210.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,353,567,181.48342.59经营活动产生的现金流量净额-108,271,338.99-105.43基本每股收益（元/股）2.02210.77稀释每股收益（元/股）2.00207.69加权平均净资产收益率（%）8.58增加5.32个百分点研发投入合计588,776,964.1110.35研发投入占营业收入的比例（%）3.38减少2.37个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产47,945,213,104.8346,121,000,530.233.96归属于上市公司股东的所有者权益19,864,466,666.1418,055,206,130.5510.02

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,041,556.04计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外226,796,180.91除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益107,476,489.96计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回394,202.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出284,254.19其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额61,071,924.46少数股东权益影响额（税后）-64,655.24合计272,902,301.80

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目涉及金额原因自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的返还款35,439,373.98与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因营业收入（元）88.10公司持续开拓新兴市场及推进产品升级，总体出货量增长。归属于上市公司股东的净利润（元）210.30主要由于营业收入增长，毛利额增加，同时费用率下降所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）342.59经营活动产生的现金流量净额（元）-105.43主要由于本期购买商品支付的现金增加额大于本期销售商品收到的现金增加额所致。基本每股收益（元/股）210.77主要由于归属于上市公司股东的净利润增加所致。稀释每股收益（元/股）207.69

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数12,729报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）/前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量深圳市传音投资有限公司境内非国有法人408,425,27650.6400无0中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入其他51,123,6496.3400无0香港中央结算有限公司境外法人49,706,4906.1600无0新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙）其他44,289,5265.4900无0招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金其他23,898,5902.9600无0万年县传力企业管理合伙企业（有限合伙）其他17,115,0842.1200无0万年县传承企业管理合伙企业（有限合伙）其他12,340,9541.5300无0万年县传音企业管理合伙企业（有限合伙）其他11,865,7701.4700无0中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金其他11,601,8041.4400无0全国社保基金一零一组合其他5,034,6930.6200无0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量深圳市传音投资有限公司408,425,276人民币普通股408,425,276中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入51,123,649人民币普通股51,123,649香港中央结算有限公司49,706,490人民币普通股49,706,490新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙）44,289,526人民币普通股44,289,526招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金23,898,590人民币普通股23,898,590万年县传力企业管理合伙企业（有限合伙）17,115,084人民币普通股17,115,084万年县传承企业管理合伙企业（有限合伙）12,340,954人民币普通股12,340,954万年县传音企业管理合伙企业（有限合伙）11,865,770人民币普通股11,865,770中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金11,601,804人民币普通股11,601,804全国社保基金一零一组合5,034,693人民币普通股5,034,693上述股东关联关系或一致行动的说明1、新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙）、万年县传力企业管理合伙企业（有限合伙）、万年县传音企业管理合伙企业（有限合伙）、万年县传承企业管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台； 2、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）/

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称）期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金9,077,1091.1389,6000.0111,601,8041.4450,6000.01招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金27,068,4293.36534,2000.0723,898,5902.963564000.04

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:深圳传音控股股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金10,469,501,040.8712,598,682,897.30结算备付金拆出资金交易性金融资产15,908,523,518.8213,518,866,853.03衍生金融资产应收票据应收账款2,165,874,694.081,965,060,729.94应收款项融资预付款项361,297,027.06237,565,378.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款535,501,977.33901,226,701.80其中：应收利息应收股利2,675,818.592,713,748.35买入返售金融资产存货11,702,433,001.4710,443,350,640.52其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产522,894,482.97467,183,454.90流动资产合计41,666,025,742.6040,131,936,655.94非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资432,724,157.75429,967,095.56其他权益工具投资其他非流动金融资产941,843,356.48852,218,417.69投资性房地产固定资产3,067,468,779.933,065,129,061.66在建工程4,196,014.70599,588.26生产性生物资产油气资产使用权资产233,357,199.51238,664,242.78无形资产510,563,102.81508,547,412.78其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用55,652,427.6355,814,978.05递延所得税资产870,128,397.39743,880,047.66其他非流动资产163,253,926.0394,243,029.85非流动资产合计6,279,187,362.235,989,063,874.29资产总计47,945,213,104.8346,121,000,530.23流动负债：短期借款2,109,131,971.371,511,573,784.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债2,820,396.863,657,196.38衍生金融负债应付票据5,380,482,989.365,068,085,791.00应付账款13,357,062,660.2314,073,652,985.21预收款项合同负债988,520,280.67930,232,360.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬1,009,198,935.951,157,136,224.91应交税费425,714,586.38759,470,054.13其他应付款42,006,898.8543,327,992.41其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债327,503,894.73324,233,708.62其他流动负债80,755,361.6826,555,151.61流动负债合计23,723,197,976.0823,897,925,249.04非流动负债：保险合同准备金长期借款248,148,293.12247,118,613.33应付债券其中：优先股永续债租赁负债165,114,665.87171,002,003.20长期应付款长期应付职工薪酬209,178,198.30209,197,920.75预计负债3,322,684,416.423,157,785,227.36递延收益217,812,577.29221,190,850.74递延所得税负债51,899,098.6239,916,911.89其他非流动负债非流动负债合计4,214,837,249.624,046,211,527.27负债合计27,938,035,225.7027,944,136,776.31所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）806,565,200.00806,565,200.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积6,755,507,004.436,583,367,656.44减：库存股其他综合收益105,198,548.5394,546,844.21专项储备盈余公积444,827,498.73444,827,498.73一般风险准备未分配利润11,752,368,414.4510,125,898,931.17归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计19,864,466,666.1418,055,206,130.55少数股东权益142,711,212.99121,657,623.37所有者权益（或股东权益）合计20,007,177,879.1318,176,863,753.92负债和所有者权益（或股东权益）总计47,945,213,104.8346,121,000,530.23

公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意

合并利润表2024年1―3月编制单位：深圳传音控股股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入17,443,281,887.519,273,466,017.15其中：营业收入17,443,281,887.519,273,466,017.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本15,835,431,201.288,877,577,914.88其中：营业成本13,579,157,186.117,107,047,335.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加57,869,418.0447,557,967.79销售费用1,278,849,544.64841,209,249.07管理费用437,552,032.35309,608,961.97研发费用588,776,964.11533,545,766.48财务费用-106,773,943.9738,608,634.09其中：利息费用18,144,600.6316,311,310.50利息收入169,456,722.5437,747,450.17加：其他收益289,278,702.41107,464,717.30投资收益（损失以“-”号填列）71,769,416.08214,138,323.43其中：对联营企业和合营企业的投资收益34,703,417.25-47,576,400.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）70,851,406.73-69,129,080.51信用减值损失（损失以“-”号填列）25,861,001.0916,730,612.87资产减值损失（损失以“-”号填列）-81,553,301.23-27,625,042.27资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,024,994.23271,915.99三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,983,032,917.08637,739,549.08加：营业外收入936,171.50665,272.71减：营业外支出668,479.12701,607.30四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,983,300,609.46637,703,214.49减：所得税费用348,209,205.44113,683,781.37五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,635,091,404.02524,019,433.12（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,635,091,404.02524,019,433.122.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,626,469,483.28524,163,229.112.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8,621,920.74-143,795.99六、其他综合收益的税后净额12,972,039.18-93,083,028.03（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额10,651,704.32-99,197,474.501．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2．将重分类进损益的其他综合收益10,651,704.32-99,197,474.50（1）权益法下可转损益的其他综合收益-10,757,282.36-4,671,498.94（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额21,408,986.68-94,525,975.56（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2,320,334.866,114,446.47七、综合收益总额1,648,063,443.20430,936,405.09（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,637,121,187.60424,965,754.61（二）归属于少数股东的综合收益总额10,942,255.605,970,650.48八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)2.020.65（二）稀释每股收益(元/股)2.000.65

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意

合并现金流量表2024年1―3月编制单位：深圳传音控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金18,182,957,314.459,945,993,895.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,635,216,475.82823,056,437.87收到其他与经营活动有关的现金437,561,114.09581,156,552.97经营活动现金流入小计20,255,734,904.3611,350,206,886.69购买商品、接受劳务支付的现金17,252,103,680.346,996,766,190.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金1,149,988,254.73943,790,126.02支付的各项税费850,873,619.14409,826,746.47支付其他与经营活动有关的现金1,111,040,689.141,006,255,700.06经营活动现金流出小计20,364,006,243.359,356,638,762.64经营活动产生的现金流量净额-108,271,338.991,993,568,124.05二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,220,000,000.002,432,779,000.00取得投资收益收到的现金38,248,548.45261,771,785.88处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额231,924.922,066,000.92处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,258,480,473.372,696,616,786.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金252,096,822.94217,747,252.97投资支付的现金3,628,573,500.004,076,654,343.03质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计3,880,670,322.944,294,401,596.00投资活动产生的现金流量净额-2,622,189,849.57-1,597,784,809.20三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金10,125,907.505,125,880.80其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10,125,907.505,125,880.80取得借款收到的现金1,129,329,200.001,000,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,139,455,107.501,005,125,880.80偿还债务支付的现金538,850,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,892,699.305,105,413.17其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金23,959,178.6015,017,881.68筹资活动现金流出小计572,701,877.9020,123,294.85筹资活动产生的现金流量净额566,753,229.60985,002,585.95四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,839,928.67-86,968,421.08五、现金及现金等价物净增加额-2,155,868,030.291,293,817,479.72加：期初现金及现金等价物余额11,029,112,114.928,646,387,071.02六、期末现金及现金等价物余额8,873,244,084.639,940,204,550.74

公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2024年4月24日

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