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课程一 学习范围:单体企业,掌握贸易公司在金蝶云下的常用业务模块操作(主要学习模块:销售、采购、仓存、存货核算、应收、应付、出纳、固定资产、总账、报表模块) 课程一: 1、 建立数据中心并掌握备份数据中心、恢复原有数据中心的操作;掌握建立数据中心后如果有修改数据库sa的密码的情况下,怎么重新注册管理中心; 2、 建立基础资料 2.1、 公共基础资料:部门、岗位、员工、岗位汇报关系、业务员、客户、供应商、物料(含标准外购物料、费用/服务采购物料、固定资产物料,标准外购物料基本计量单位PCS,销售单位为箱,1箱=12PCS且启用批次管理)、仓库(成品仓、不良品仓); 2.2、 存货核算:核算范围:月加权(需求使用批次月加权计算方法,在物料资料中设置;掌握分仓和算和总仓核算怎么设置以及差异,该测试采用总仓核算处理方式); 2.3、 财务基础资料:币别(有美元)、汇率体系(按月设置,掌握后期期末调汇汇率资料的处理方式)、科目、核算维度(掌握自定义辅助资料的核算维度建立,设置实收资本科目挂自定义辅助基础资料:“股东”的核算维度)、凭证字(采用收、付、转)、账簿、银行账号、现金账号; 3、各系统参数设置、掌握单据编码规则设置(编码规则按照前置符(2码)+年月日+流水号(3码))、单据类型设置(与单据很多有关系的参数在此设置)并启用各模块(销售、采购、仓存、存货核算、应收、应付、出纳、固定资产、总账、报表模块) 4、 初始化(金蝶云在没有初始化结束前也可以录入/审核日常单据): 4.1、仓库管理:录入仓存初始化数据(不少于3笔); 4.2、存货核算:录入存货核算期初数据(数量关联期初库存数据); 4.3、应收系统:录入期初应收单、预收单(各1笔); 4.4、应付系统:应付单、预付单初始化数据(各1笔); 4.5、固定资产:录入2张初始化固定资产卡片(知道初始化卡片和后期正常购入的卡片录入差异); 4.6、出纳管理:录入一个银行账号和一个现金账号的期初数据; 4.7、总账:引入应收、应付、出纳、固定资产、存货核算初始化数据(需要再智能会计平台设置对应凭证模板),并在总账中找一个科目录入差异数据,保证总账数据最终是平衡的; 5、结束仓库管理、存货核算、应收、应付、出纳、总账模块初始化; 课程二: 采购管理模块: 1、建立采购价目表(外购属性物料); 2、测试标准物料采购流程:采购申请单-采购订单(能自动携带出价目表价格)-采购订单变更(采购参设设置启用新变更单(支持审批流及自定义字段))-收料通知单-采购入库单-采购退料(理解退料补料和退料并扣款的处理差异)-应付单(取消系统自动生成应付单的参数)-付款申请单-付款单; 3、测试费用/服务物料采购流程:采购申请单-采购订单-收料通知单-应付单-付款申请单-付款单; 4、测试固定资产采购流程:采购申请单-采购订单-收料通知单-应付单-(收料通知单-固定资产卡片);直接作付款单,使用手工核销方式核销付款单和应付单; 5、理解直运采购类型的使用业务场景是什么? 6、学习业务应付、财务应付概念及系统中处理应付单的逻辑(初步了解); 6、学习暂估应付冲回模式下的使用逻辑(初步了解); 7、熟练掌握应付暂估概念; 8、采购订单套打格式设计(BOS套打中设置,并掌握套打引入引出功能); 9、采购申请单/采购订单中增加一自定义字段:使用部门(基础资料字段,携带部门基础资料),申请单下推采购订单时,自动携带到采购订单中;(BOS中增加字段及转换规则配置); 10、物料资料中设置单个物料的体积,采购申请单中增加自定义栏位和值更新事件,自动计算采购申请单的总体积(数量*单个产品体积); 课程三: 销售管理模块: 1、 建立销售价目表、客户物料对应表,在销售订单录入时可以自动携带出; 2、 理解客户-物料可销控制用途; 3、 参数中设置启用锁库(计划参数取消预留勾选)和发货通知 单可用量控制; 4、 流程测试:销售订单(需要进行库存锁库)-发货通知单(实现可发量控制,可用库存不足的情况下,无法保存发货通知单)-销售出库单-应收单;以及销售出库单-销售退货单; 5、 手工录入收款单,实现收款单和应收单手动核销; 6、 进行应收转销操作(理解其用途,及其他采购或者销售转销作用及用途); 7、 销售订单中增加取即时库存自定义栏位;(BOS设计) 8、 应收单显示成本数据页签(客户需求使用发出商品科目,熟练掌握使用发出商品科目下的系统操作逻辑); 库存管理模块: 1、 增加其他入库单单据,单据增加入库类型自定义字段(可以分为赠品入库、库存调整入库) 2、 使用盘点方案盘点库存,产生盘盈盘亏数据; 存货核算模块: 1、 作采购入库核算、出库核算; 2、 掌握其他入库单、盘盈单成本核算处理方式; 总账(记录每张单据的凭证使用科目): 1、 标准采购物料:采购入库、应付单、付款单生成凭证,(需求使用暂估科目); 2、 费用采购/资产采购物料:收料单、应付单、付款单、固定资产卡片需生成凭证; 3、 销售流程:销售出库单、应收单、收款单、应收款转销需生成凭证(要求使用发出商品科目); 4、 其他入库单、盘盈单、盘亏单生成凭证; 5、 固定资产计提折旧并生成凭证(资产模块); 6、 系统中出具10月份的资产负债表、利润表(掌握怎么校验报表数据的准确性) 7、 完成仓存、存货核算、应收、应付、出纳、固定资产、总账模块的结账; 课程四 测试供应链+计划+生产+委外管理流程: 基础资料建立: 1、 物料基础资料:建立成品A(启用批次+序列号管理),物料属性:配置,物料维度:BOM版本影响计划 ,计划策略为MPS,制造策略:默认(了解其用途),固定提前期天数=2天; 半成品B1(物料属性为配置,计划策略为MPS,固定提前期天数=2天); 半成品B2(物料属性为委外, 计划策略为MPS固定提前期天数=2天); 外购材料C1、C2、C3、C4、C5(物料属性为外购,计划策略为MRP); C5领料方式设置为:调拨倒冲,倒冲时机:汇报倒冲;其他材料领料方式为直接领料; 服务物料C6,物料属性为服务; 2、 建立BOM清单,要求: 2.1、成品由半成品B1、B2和外购材料C5组成; 2.2、B1生产时可以选择是使用C1材料还是C2材料生产(选配模式); B2半成品固定使用C3、C4材料生产,C3设置变动损耗率3%;(掌握固定损耗、变动损耗率设置及作用/差异;以及用量为固定用量及阶梯用量下的设置及区别) 3、 设置工作日历:周六为上班日,周日为休息日; 4、 建立计划方案2个(第一个运算范围为销售订单+预测单,第二个运算范围为MPS计划订单): 4.1、运算范围:预测单(所有)+销售订单(所有类型); 4.2、运算参数:考虑损耗率(了解损耗率在哪里设置及系统哪几种设置损耗率的方式)、考虑安全库存(了解安全库存在哪里设置)、考虑成品率、考虑预计入和已分配量(了解什么单据在什么状态下算)、净需求考虑订货策略和批量调整(了解此参数的意思及考虑的因素在哪里设置) 4.4、了解POQ,期间订货的概念; 5、 录入销售订单,产品A,数量:5台,交货日期:2020-12-20;配置B1半成品由C1材料生产; 6、 录入预测单,产品A,数量:3台,需求日期:2020-12-28;选择B1半成品由C2材料生产; 7、 进行计划运算向导,只勾选MPS计算,计算后能产生A(数量8台)、B1(数量8台)、B2(数量8台)的计划订单;审核计划订单; 8、 进行计划运算向导,只勾选MRP计算,计划后能产生C1\C2\C3\C4\C5的计划订单 课程五 生产/委外课程二、 1、基础资料 1.1、建立物料A(属性=自制)、物料A含半成品B(属性=委外)、材料C(属性=外购);半成品B下含材料D(属性=外购)、E(属性=外购);F(属性=外购); 1.2、建立产品A、B的BOM,C的发料方式=调拨倒冲,其他的物料=直接领料; 1.3、建立替代方案:F替代E,替代策略=混整批替代; 1.4、产品A的销售价目表,产品A,含税单价:50(币别=美元); 1.5、建立客户、供应商、部门、员工等基础资料(能完整跑完销售、采购、计划、生产、委外流程必须基础资料)
2、流程操作 2.1、录入销售订单,产品A ,数量100,含税单价:50(自动携带价目表价格) 2.2、根据销售订单进行MRP计算,并投放出C、D、E的采购申请;A产品生产订单、B产品的委外订单; 2.3、材料C、D、E的采购流程处理:采购申请-采购订单-收料通知单-采购入库单-采购退料单(采购订单的价格自动获取采购价目表价格); 2.4、产品B的委外流程完整展示:委外订单-采购订单-收料通知单、采购入库单-应付单; 2.5、产品A的普通生产完整流程展示:汇报入库-普通生产,生产订单-生产领料-生产汇报-生产入库; 2.6、产品A的返工完整流程展示:汇报入库-返工生产,返工生产需要追加使用材料F; 2.7、产品A的销售出库流程:含发货通知、销售出库、销售退货; |
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