SAP模块常用事务代码分解

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1、SAP FI CO模块常用事务代码科目主数据维护科目主数据维护（集中）FS00科目主数据维护（帐目表中）FSP0科目主数据维护 （公司代码下）FSS0总帐科目凭证输入总帐科目凭证FB50/F-02更改总帐科目凭证FB02显示总帐科目凭证FB03冲销凭证FB08重置已结清项目FBRA输入周期性凭证FBD1手工凭证预制与审核预制总帐科目凭证FV50更改预制凭证FBV2显示预制凭证FBV3过帐/删除预制凭证FBV0科目分配模型创建/应用科目分配模型FB50/FV50/FKMT清帐过帐并清帐F-04清帐F-03报表显示总帐科目行项目FBL3N显示总帐科目余额FS10N周期的实际/实际比较S_ALR_8

2、7012252资产负债彪/利润表S ALR 87012284利润表GR55汇率维护维护汇率OB08会计期间会计期间关闭/打开OB52MM期间査看当前期间MMRV打开下一期间MMPV外币评估（属于期末结帐流程）总帐科目余额的外币评估F.05应收/应付未清项的外币评估F.05处理外币评估的批处理会话 （Batchn putSessi on）SM35显示外币评估产生的凭证FB03冲销/重做外币评估FB08GR/IR清账（属于期末结帐流程）GR/IR清帐F.13GR/IR重组F.19显示GR/IR 重组产生的凭证FB03显示相关科目的余额FS10N如果GR/IR重组后又有收货/退货/冲销，如何处理科目

3、余额结转（年终结帐 流程）余额结转F.16客户/供应商余额结转客户/供应商余额转F.07应收帐款创建FD01客户主数据维护更改FD02员工主数据维护显示FD03冻结/解冻FD05删除FD06客户发票FB70客户贷方凭证FB75客户凭证打印凭证更改凭证FB02显示凭证FB03冲销客户凭证FB08重置已结清客户项目FBRA预收款及清账F-47/48See nario 1:例如：应收总金额10,000 CNY按 30%+ 30%+40% 收款1 ）预收 30%2）预收 30%3）应收 10,000 CNY4）付款40% 并清预收 30%+ 30%预收定金预收定金应收收款并清预收F-29F-29FB7

4、0F-28See nario 2:例如：应收总金额10,000 CNY按 30%+ 30%+40% 收款预收定金F-291 ）预收 30%预收定金F-292）预收 30%预收定金F-293）预收 40%应收FB704）应收 10,000 CNY5）清帐清帐-预收定金和应收F-30应收票据See nario 1:用票据贴现应收票据入帐F-36票据未到期贴现F-33票据到期转帐F-20See nario 2:票据到期直接入帐See nario 3:用票据付款应收帐款其他应收款输入其他应收款凭证F-22员工借款与报销收款收款F-28清帐清帐并转帐F-30报表客户行项目显示FBL5N客户余额显示FD1

5、0N客户帐龄分析表应付帐款创建FK01更改FK02供应商主数据维护显示FK03冻结/解冻FK05删除标记FK06供应商凭证供应商发票FB60供应商贷方凭证FB65打印凭证更改凭证FB02显示凭证FB03冲销供应商凭证FB08重置已结清供应商项目FBRA预付款及清账See nario 1:例如：应付总金额10,000 CNY按 30%+ 30%+40% 付款1 ）预付 30%2）预付 30%3）应付款 10,000CNY预付定金预付定金应付付款并清预付F-48F-48FB60/MIROF-534）付款40%并清预付款 30% + 30%See nario2:例如：应付总金额10,000 CNY按

6、 30%+ 30%+40% 付款预付定金F-481 ）预付 30%预付定金F-482 ）预付 30%预付定金F-483 ）预付 40%应付FB60/MIRO4）应付 10,000 CNY5 ）清帐清帐-预付定金和应付F-51See nario 3:例如：应收总金额10,000 CNY按 30%+ 30%+35% 付款+ 5%滞留1 ）预付 30%2 ）预付 30%3）应付 10,000 CNY4）付款35%并清预 付，滞留5%预付定金预付定金应付收款并清预付款，并滞留 5%在APF-48F-48FB60/MIROF-53See nario 4: 例如：应付总金额10,000 CNY按 30%+

7、 30%+35% 付款+ 5%滞留1 ）预付 30%2 ）预付 30%3 ）预付 35%4）应付 10,000 CNY5）清帐并清预付，滞留5%预付定金预付定金预付定金应付 付款并清预付F-48F-48F-48FB60/MIROF-51付款付款F-53清帐清帐F-51应付票据票据付款F-40转帐并清帐F-51应付帐款其他应付款输入其他应付款凭证F-42/F-43发票校验发票MIRO发票价格不同于 PO价格的发票校验MIRO贷方凭证-退货MIRO事后借记-PO价格偏低，发票已经 校验并无法冲销MIRO后续贷记-PO价格偏高，发票已经 校验并无法冲销MIRO输入运费或其他有关 PO的费用- 事后借

8、记MIRO固定资产的发票校验-选择付款方式MIRO冲销MR8M查看发票凭证MIR4发票总览MIR6报表供应商行项目FBL1N供应商余额FK10N供应商帐龄分析固定资产固定资产主数据维护创建AS01更改AS02显示AS03冻结/解冻AS05删除AS06在建工程主数据维护创建AS01更改AS02显示AS03冻结/解冻AS05删除AS06固定资产采购-没有PO创建固定资产固定资产入帐AS01F-90固定资产贷项凭证固定资产贷项凭证F-02ko88在建工程转固（结算）分配AIAB记账结算AIBU资产转移公司代码内转移-成本中心的改变AS02公司代码内转移 -资产类别的改变-完全转移/部分转移-转移至已

9、有资产-转移至新建资产ABUMN资产折旧期末资产折旧记帐-计划内记帐运行-重复-重新启动ABAF资产捐赠-报废资产-手工调整资产清理科目ABAVNFB50接受捐赠-创建固定资产-固定资产入帐AS01F-90资产盘亏-报废资产-手工调整资产清理科目ABAVNFB50资产盘盈-创建固定资产-固定资产入帐AS01F-90资产报废-报废资产-手工调整资产清理科目ABAVNFB50资产销售-固定资产销售-手工调整固定资产清理科目F-92FB50资产特殊业务（价值重估、 折旧调整、资产减值、后 资本化等）价值重估ABAW计划外折旧ABAA增记（调低往年折旧金额）ABZU资产减值ABSO资产凭证编辑资产凭证

10、更改AB02资产凭证显示AB03资产凭证冲销资产凭证冲销AB08在建工程资本化冲销AIST报表资产浏览器AW01N资产折旧记账日志AFBP折旧运行AFAB控制成本中心及标准层次维护成本中心的维护KS01/KS02/KS03/KS04标准层次的维护OKEON/OKENN成本中心组的维护KSH1/KSH2/KSH3内部订单及内部订单组维 护内部订单的维护KO01/KO02/KO03内部订单组的维护次级成本要素及成本要素 组维护欠级成本要素的维护KA06/KA02/KA03/KA04/KA05成本要素组的维护KAH1/KAH2/KAH3利润中心及利润中心层次维护利润中心的维护KE51/KE52/KE

11、53/KE54标准层次的维护KCH1/KCH5N/KCH6N利润中心组的维护KCH1/KCH2/KCH3统计指标维护统计指标的维护KK01/KK02/KK03/KK03DEL主数据：物料主数据MM01物料清单CS01工艺路线CA01工作中心、作业类型、作业计划价 格CR01/KL01/KR26标准成本估算CK11N/CK24N创建生产订单CO01生产发料MB1A报工CO11N关闭待结期间物料帐，并 打开下一期间物料帐MMPV/MMRV打开下一个会计期间财务 帐OB52确认本期间业务全部入帐， 出纳与会计对帐等F-02，VF01，MIRO 等固定资产折旧运行本月评估汇率及下月记帐 汇率维护OB08GR/IR重分类F.19/SM35外币汇率评估维护各成本中心实际统计 指标运行实际分配循环KSV5运实际分摊循环KSU5运行分割循环KSS2计算实际作业价格KSII对生产订单进行重估CON2更改WIP结帐期间对生产订单进行 WIP计 算KKAO对生产订单进行差异计