SAP发票校验容差的理解 | 您所在的位置:网站首页 › pp和百分比 › SAP发票校验容差的理解 |
SAP发票校验容差是指收货金额与发票金额的差异,容差类型有很多种, 价格差异5元,在容差范围之内,报绿灯信息,表示发票校验通过; 如果发票单价为175时,校验的结果为: 价格差异25元,不在容差范围之内,报黄灯信息,发票会冻结,报出的警告信息为: 2、DQ:发票校验的数量差异; 就是发票校验的数量可以与收货数量存在一定的差异,在测试这个容差时,需要把M8 504消息设置为警告(正常情况,这个消息号是错误的,是为了控制未收货就发票校验了); 假设DQ的容差设置为: 报出的具体警告信息为: 也就是说数量超过了DQ设定的容差,才会报出警告信息; 3、BW:按PO价格的单位,计算收货数量与发票数量的差异; 这个一般是针对PO中出现两个单位,一个是PO单位,一个是PO价格单位,这里要校验的就是按PO价格单位计算的数量差异;假设BW的容差设定为
假设正常MIGO收货,收货后如下图: PO价格单位26个,在允许的容差范围之内,发票校验通过; 假设发票校验时,按PO价格单位的数量是27个,如下图: PO价格单位27个,超过了7%的容差范围,发票校验警告信息,具体的信息为: 4、BR:按PO价格的单位,计算PO数量与发票数量的差异; 这个容差和BW类似,一个是基于收货的发票校验,一个是基于PO的发票校验; 5、PS:按估价价格计算的差异; 如果PO中的价格标识了估价,在PO项目明细的条件控制页面,如下图: 那PP容差就不起作用了,要设定PS的容差;判定的原理和PP容差类似,不多介绍; 6、BD:就是小差异; 发票校验允许实际发票金额与收货数量存在一定的尾差,可以直接过账到某个科目;不需要再具体调整某个PO项目,如下图: 可以根据公司代码、行项目类别和是否收货相关,设定容差检查; 事务码SM30维护表V_169P_PA,按公司代码激活行项目检查; 设定AP容差: 在AP允许的容差范围之内,过账时在左下角的信息为: 无冻结过账的标识; 假设MIRO发票校验,金额为35.1,如下图: 不在AP允许的容差范围之内,过账时在左下角的信息为: 发票已经冻结了. 8、AN:无PO参考的行项目允许的最大金额; 这个是对无PO参考的发票校验作的设定,和AP容差类似,对应MIRO中的校验如图: 标红框的总账科目和物料的校验,由AN控制,具体的容差控制和AP是一样的; 注意,AN的容差设定,也需要用事务码SM30维护表V_169P_PA,激活行项目检查 9、DW:这个是需要收货的PO,当收货为零时,发票校验允许的最大金额; 这个发票校验一定是基于订单的校验,对于基于收货的发票校验无效;而且是收货数为零,如果已经有收货了,那就按照DQ容差作控制; 假设DW容差设定如下: 校验金额是105,不在DW容差范围之内,发票校验出具警告信息; 10、KW:这个是针对交货成本的容差设定;对货物移动项目不起作用; 就是货物具有计划内交货成本时,收货时过账的交货成本与发票校验时的差异; 假设KW的容差设定为: 差异1元,在KW容差范围之内,发票校验通过; 假设发票中的交货成本是17,如下图: 差异2元,不在KW容差范围之内,出具警告信息,可以查看一下具体的警告信息: 11、LA:这个是对框架订单的总金额检查, 当发票校验的总金额超过PO金额时,可以设定一个容差,在这个容差范围内允许过账;如下图为LA容差的设定: PO总金额为1000,框架PO不需要收货,然后发票校验; 当发票金额为1050时,如下图: 发票校验时,会出具警告信息(这个可以定制成错误信息) 12、LD:这个是对框架订单的时间检查, 比如说框架订单有效期从2014.10.01-2014.10.05,那如果过账时间不在这个期限范围内,就可以设定一个容差,在这个容差范围内允许过账,例如LD可以设定如下图: 假设发票校验的日期是2014.10.07,如下图:
13、ST:日期偏差的值范围; 值范围 = (PO计划交货日期-发票校验输入日期)× 行项目金额 注意是系统输入日期,这个是没办法更改的;这个值范围就是要设定的容差,只有一个上限,这是控制什么呢?就是控制发票不能提早输入后,提前付款了; 假设ST设定的容差为:
MIGO收货后,用MIRO发票校验,假设当期日期为2014.10.11,如下图: 计算一下值范围: 35.6 × (2014.10.13 - 2014.10.11)=71.2; 值范围大于设定的ST容差,所有过账会冻结发票,如下图: 假设计划交货日期改成2014.10.12呢,那值范围就是35.6了,在ST容差范围之内了,系统会允许过账的,如下图: 14、VP:移动平均价差异; 这个是当物料以V单价核算时,如果发票校验导致的物料价格变动,这里可以设定一个百分比的容差;超过这个容差,就冻结发票; 15、随机冻结 随机冻结就是按照一定的概率来冻结发票,要设定对发票校验的随机冻结,需要设定两个参数;事务码M30维护表V_169P_S,设置随机冻结 按公司代码设定临界值和百分比; 临界值:就是随机冻结发票的临界金额,和百分比一起使用; 百分比:随机冻结的概率;按照临界值、百分比和发票金额,计算的冻结概率如下表:
以上就是所有的发票校验容差,其中能经常使用的就是PP、DQ、BD等几个,其他的不怎么会使用;容差冻结发票过账,也可以用事务码OMRM把消息类型改一下,直接就不让发票过账了; 当发票过账冻结后,如果想继续付款,那就用事务码MRBR去解冻发票,一张发票可能存在多个冻结类型;如果付款,需要把所有的冻结点都解冻了。 |
CopyRight 2018-2019 实验室设备网 版权所有 |