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中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期
资产代码
待偿期(年)
日间估价全价(元/百元)
日间应计利息(元/百元)
估价净价(元/百元)
估价收益率(%)
可信度
2023-10-13
10913000029
0.0301
100.4491
0.3589
100.0902
3.8309
推荐
2023-10-13
10913000071
0.1288
12.5707
0.0270
12.5436
3.9315
推荐
2023-10-13
10913000088
0.2602
20.2101
0.0782
20.1319
4.0022
推荐
2023-10-13
10913000089
0.2602
20.2101
0.0782
20.1319
4.0022
推荐
2023-10-13
10913000090
0.2684
20.2137
0.0782
20.1354
4.0122
推荐
2023-10-13
10914000004
0.5115
30.5400
0.1247
30.4153
4.1559
推荐
2023-10-13
10914000017
1.0088
102.6424
0.3911
102.2513
4.2097
推荐
2023-10-13
10914000018
0.5847
52.1246
1.4144
50.7102
4.1348
推荐
2023-10-13
10914000025
0.8361
51.5585
0.5583
51.0001
4.2153
推荐
2023-10-13
10914000026
0.9617
51.2767
0.1303
51.1465
4.2345
推荐
估值日期
资产代码
待偿期(年)
日间估价全价(元/百元)
日间应计利息(元/百元)
估价净价(元/百元)
估价收益率(%)
日终估价全价(元/百元)
日终应计利息(元/百元)
可信度
2023-10-13
10913000029
0.0301
100.4491
0.3589
100.0902
3.8309
100.4680
0.3778
推荐
2023-10-13
10913000071
0.1288
12.5707
0.0270
12.5436
3.9315
12.5729
0.0293
推荐
2023-10-13
10913000088
0.2602
20.2101
0.0782
20.1319
4.0022
20.2137
0.0818
推荐
2023-10-13
10913000089
0.2602
20.2101
0.0782
20.1319
4.0022
20.2137
0.0818
推荐
2023-10-13
10913000090
0.2684
20.2137
0.0782
20.1354
4.0122
20.2172
0.0818
推荐
2023-10-13
10914000004
0.5115
30.5400
0.1247
30.4153
4.1559
30.5457
0.1303
推荐
2023-10-13
10914000017
1.0088
102.6424
0.3911
102.2513
4.2097
102.6602
0.4089
推荐
2023-10-13
10914000018
0.5847
52.1246
1.4144
50.7102
4.1348
52.1339
1.4238
推荐
2023-10-13
10914000025
0.8361
51.5585
0.5583
51.0001
4.2153
51.5678
0.5676
推荐
2023-10-13
10914000026
0.9617
51.2767
0.1303
51.1465
4.2345
51.2860
0.1396
推荐
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。
法律说明 任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/[email protected] 使用说明 1.估值组联系电话: 010-88170647/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览 |
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